המונחים מניות ונירות ערך בדרך כלל מיצגים את אותה המשמעות אך באופן בן אנו משתמשים במונחים אלו, יכולים להשתמע כדברים שונים. כאן אנחנו מכנים נירות ערך כחברות, ומניות כיחידות ערך בתוך החברה. בדרך כלל אנו רוכשים מניות באמצעות ברוקר שמבצע עבורנו את פעולות הרכישה או המכירה של המניות בחברה.
איתחול מניות ונירות ערך הינו בעיקרו תהליך דו שלבי.
כל תנועה המערבת שינוי בנירות ערך תתבצע דרך החברה בתצוגה תיק המניות.
כל תנועה המזוהה עם החשבונות הרגילים שלנו מתבצעת באמצעות תצוגת החשבון המשויך לחשבון נירות הערך מניות.
על מנת להשתמש באפשרויות של מניות ונירות ערך ב MMEX, יש ליצור חשבון מסוג: השקעה.
שם החשבון הזה יהיה בדרך כלל שם הברוקר. בדוגמה שלנו בחרנו בברוקר שנקרא יאהו פיננסים
.
חשבון זה יופיע בעץ הניווט תחת הכותרת תיקי מניות. כאשר נרחיב את הענף תיקי מניות בעץ הניווט, את חשבון תיק המניות החדש שנוצר.
בחירת החשבון החדש שלנו, יאהו פיננסים
יפתח מצג: תיק
מניות: יאהו פיננסים. בתצוגה זו ניתן כעת להוסיף את מניות
שבבעלותנו.
כאמור, הכוונה בכינוי נירות ערך לשמות החברות שאת מניותיהן אנו רוכשים.
הבה נניח כי אנו רוכשים מניות בשתי חברות מהברוקר שלנו
יאהו פיננסים
, במקרה זה ניצור רישומים חדשים במצג תיק מניות
לחברות שלנו.
כרישום ראשוני נספק את המידע הבא עבור כל חברה (ניר ערך):
APCהוא קוד הבורסה לניירות ערך,
AXהוא קוד ניר הערך שיקבל מידע עדכני אודות המסחר
שמירת הזנה זו, חשבון ניר הערך וקישור ניר הערך ניתנים להגדרה.
שימוש נוסף בתיבת דו-שיח זו מאפשרת לנו לעדכן את מחיר המניה של ניר ערך זה. כאשר נרכוש מניות נוספות, המחיר ישפיע על כל המניות.
כעת משיצרנו את רשומת נירות הערך הראשונית, עלינו להוסיף תנועת ניר ערך כדי ליצור את רשומת המניות הראשונית. תנועת המניה החדשה שניצור, תירש את הנתונים מנתוני המניה הראשונית.
כעת נשלים מידע נוסף בדומה לתנועה רגילה.
רכישה או מכירת מניות נעשת ממצג תיק נירות ערך על ידי הוספת תנועה חדשה.
כאן אנו נדרשים להוסיף את המידע הרלוונטי למניה ולהגדיר באם זאת פעולת מכירה או רכישה:
חשבון תיק נירות הערך שלנו יציג כעת סיכום של נירות הערך שבבעלותנו.
חשבונותיהן של החברות תאגיד אלפא ותאגיד ביטא מנוהלות באמצאות הברוקר יאהו פיננסים. במקרה זה יהיו לנו מספר כותרות מוסתרות מאחר והן חסרות משמשעות במקרה זה.
הערה: מחיר מינה מקורי לא יופיע במצג זה. זאת מאחר ומחיר המניה הוא חסר משמעות במצג מסכם, שכן לכל רכישה תהיה עלות מניה שונה.
לאחר שהוספנו מניות לחשבון המניה, נוכל לראות את כל התנועות המקושרות תוך שימוש בתצוגת מצג תנועות
חשבון מניה מכיל תנועות המשויכות לנירות הערך של חברה זו.
בתחילה נקצה סכום כסף להשקעה בנירות ערך ומניות. זאת על-ידי העברת כספים מחשבונות כלליים לחשבון המניה.
ככל שמניות נרכשות, ודיבידנדים מתקבלים, נוכל לעקב אחר היסטורית ההשקעה שלנו לאורך זמן.
בתנועות, נוכל להשתמש בשם החברה בשדה המוטב. מומלץ גם ליצור סוג-אב עבור:
תצוגת רשימת מניות בתיק המניות שלנו:
מתוך חשבון המניה, נוכל להזין תנועות רגילות בחשבון המניה.